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永利总站开启“资金池”集中管控新模式

发布时间:2019-09-26         来源:财务资金部

  9月25日,永利总站召开“资金池”管理启动暨《永利总站资金池管理办法》宣贯视频会,全面开启永利总站“资金池”集中管控模式新阶段。

  全面实行“资金池”业务模式,既是永利总站财务管控的一项重大举措,也是永利总站2019年“334”工程的重点工作任务之一。永利总站依托中交置业多年资金池管理运营经验,历经近三个月的研究、梳理、调整,分步骤、分阶段实现了资金池集中管控体系的搭建和完善。期间,中国汽车技术研究中心有限永利总站、农行天津河东支行专程来永利总站就资金池业务进行学习交流,并给予高度评价。

  永利总站“资金池”业务模式囊括了永利总站并表范围内的各级企业,可最大限度盘活存量资金,让闲余资金“活”起来,解决部分企业短期性资金需求,有效提高资金使用效率,降低资金成 本,降低带息负债。各级企业也能借助资金池的集中管理,获取资金效益最大化,从而实现双赢。此外,“资金池”业务模式进一步规范了资金存放、调拨和使用流程,变事后监督为事前、事中监督,增强了资金管理和预算管理衔接,更好地助力永利总站转型高质量发展。

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